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联讯证券上证综指守住3200点有色及保险较好

时间:2020-11-20   浏览:0次

联讯证券:上证综指守住3200点 有色及保险再度领涨 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

图片的压缩最好是在无损的情况下进行

每日市况:

中证流通指数下探后回升,收于5094.78点,上涨0.1%,成交4721.57亿元,比前一交易日增加664.82亿元。

市场研判:

上证综指开盘横盘整理,在中午收市前一度跳水,下午逐步企稳后以小阳线报收,成交金额温和放大,保险和有色板块今日再度领涨,板块持续性较好,赚钱效应初显。在平稳度过钱紧的六月后,宏观经济数据运行较为平稳、货币政策保持稳健中性的背景下,我们认为市场存在结构性机会,国防军工、新能源汽车产业链、国企改革、粤港澳大湾区均有机会,建议关注低估值的绩优股,存在估值回归的可能并且安全边界较高。

新能源汽车积分政策红利释放,产业链上、中游需求将得到确认,新能源汽车将是汽车行业的发展趋势,在政府支持下快速发展、以及传统能源逐渐被替代的背景下,成长空间巨大,纯电动新能源汽车的产销近期有较大增长,近期我们看好产业美国一枝独秀下的强势美元链中游的磷酸铁锂电池,由于成本优势市场占有率较高,但随着三元电池在专用车和客车中渗透率的提升、以及各电池制造商积极部署三元电池生产线,预计未来三元电池占比将进一步提升。随着中游电池的确认,上游对应的钴、锂有色金属将会存在较为确定的需求,6月30日,MB低级钴报价28.25美元/磅,环比涨1.4%,上涨加速,投资需求已致钴供需格局逆转,维持短期涨至30美元/磅的判断。

2017年和2018年666wan《武易》社交系统基友的福音碳酸锂仍维持紧平衡,价格将持续保持在高位,可以逢低关注PE估值合理的相关标的。

第三批中央企业混合所有制改革试点已进入筛选阶段,筛选范围将进一步扩大,以便提高覆盖面,地方国企或将被首次纳入混改试点范围,我们认为国企改革重中之重是完成公司制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域深化混合所有制改革迈出实质性步伐。混合所有制改革主要有三种方式:一是引入非国有资本参与国有企业改革;二是国有资本投资运营公司对非国有企业进行股权投资;三是探索实行混合所有制企业员工持股,员工持股主要采取增资扩股、出资新设等方式。

可以着重关注军工、电力和石油天然气体制改革,地域方面可以关注山西、上海、广东国企改革。

操作策略:

市场即将迎来中报披露期,公司业绩扭亏、大幅增长将会得到市场资金关注,因此我们建议着重关注低估值的绩优股,存在估值回归的可能并且安全边界较高,仓位逐步增加到成。

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